债转股协议债务重组合同模板

文档包含正文，附件：转股债权明细表、乙方股权结构变更表、公司章程修订案、债务豁免确认书。

债转股协议

甲方(债权人): [公司名称]
统一社会信用代码: [统一社会信用代码]
法定代表人: [法定代表人姓名]
住所: [公司注册地址]

乙方(债务人): [公司名称]
统一社会信用代码: [统一社会信用代码]
法定代表人: [法定代表人姓名]
住所: [公司注册地址]

鉴于:

1. 乙方因经营需要向甲方借款,截至本协议签订之日,乙方尚欠甲方借款本金人民币 [借款金额] 元(大写: [借款金额大写] ),利息 [利息金额] 元(大写: [利息金额大写] ),本息合计 [本息总额] 元(大写: [本息总额大写] )。
2. 为缓解乙方债务压力,优化乙方资本结构,提高乙方偿债能力和持续经营能力,经双方友好协商,甲方同意将其对乙方的部分债权转为对乙方的股权。
3. 乙方已就本次债转股事宜履行了必要的内部决策程序,并取得了相关主管部门的批准(如需)。

基于上述,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,就债转股相关事宜达成如下协议:

第一条 定义与解释

除非本协议另有约定,下列词语具有以下含义:

1.1 "债转股": 指甲方将其对乙方享有的债权转换为对乙方的股权的行为。

1.2 "转股债权": 指根据本协议约定进行转股的甲方对乙方享有的债权。

1.3 "基准日": 指双方确定的用于计算转股债权金额的基准日期,即 [具体日期] 。

1.4 "交割日": 指本协议约定的债转股完成之日,即乙方就本次债转股完成工商变更登记之日。

1.5 "工作日": 指中国大陆法定工作日(不包括法定节假日或休息日)。