公司财务重组咨询服务合同模板

9.8

 

文档包含正文,附件:财务重组服务工作计划、项目团队人员名单及资质证明、保密协议。


公司财务重组合同

甲方(委托方):___公司
地址:___
法定代表人:___
乙方(受托方):___财务咨询有限公司
地址:___
法定代表人:___
鉴于:
1.甲方因经营发展需要,拟对公司进行财务重组;
2.乙方是一家专业从事财务重组咨询的机构,具备相应的专业能力和经验;
3.甲方拟委托乙方为其提供财务重组相关的咨询服务。
经甲乙双方友好协商,本着平等互利、诚实信用的原则,就甲方委托乙方提供财务
重组咨询服务事宜达成如下协议:
第一条服务范围

1.1甲方委托乙方提供以下财务重组咨询服务:
1.1.1财务状况诊断与分析
(1)全面审查甲方近三年财务报表,包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量
表等;
(2)分析甲方财务指标,包括偿债能力、营运能力、盈利能力等关键指标;
(3)评估甲方当前资本结构,识别潜在财务风险;
(4)对甲方现金流状况进行详细分析,预测未来现金流变动趋势;
(5)审核甲方税务状况,评估是否存在税务风险或优化空间。
1.1.2债务重组方案设计
(1)全面梳理甲方现有债务结构,包括各类债务的金额、期限、利率等条件;
(2)与主要债权人进行沟通,了解债务重组的可行性;
(3)设计债务展期、债务重组或债转股等多种可选方案;
(4)评估各重组方案的可行性及对甲方财务状况的影响;
(5)制定债务重组实施时间表和具体操作流程。
1.1.3资本结构优化
(1)分析甲方当前股权结构,评估引入战略投资者的必要性;
(2)设计多种股权融资方案,包括但不限于定向增发、引入私募股权等;
(3)对比分析股权融资与债务融资的利弊,提出最优资本结构建议;


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