文档包含正文和附件（简述）：担保合同、甲方营业执照复印件、乙方营业执照复印件/身份证复印件、项目可行性研究报告、[评级机构名称]出具的信用评级报告、[主承销商名称]出具的承销方案、甲方有权决策机构同意本次债券发行及授权的决议。
城投债融资协议-区域发展基金债券
协议编号： [由甲方在签署时填写]
甲方（发行人）： [具体公司名称]，一家根据中华人民共和国法律设立并合法存续的公司，统一社会信用代码：[统一社会信用代码]，住所：[具体地址]。
乙方（投资人）： [具体公司/个人名称]，[如果是公司：一家根据[注册地法律]法律设立并合法存续的公司，统一社会信用代码：[统一社会信用代码]；如果是个人：身份证号码：[身份证号码]]，住所：[具体地址]。
鉴于：
第一条 定义与解释
在本协议中，除非上下文另有解释，下列词语应具有以下含义：
1.1 债券： 指甲方依据本协议发行的，以人民币计价的，用于支持[具体项目名称]项目建设的城投债。
1.2 募集资金： 指乙方根据本协议约定，通过认购本债券向甲方支付的资金总额。
1.3 票面利率： 指本债券的年利率，具体为 [具体数字，例如：5.50]%（人民币）。
1.4 债券期限： 指本债券的存续期限，具体为 [具体数字，例如：5]年，自[具体日期，例如：2024年1月1日]起算，至[具体日期，例如：2029年1月1日]止。
1.5 发行日： 指甲方根据本协议约定，正式发行本债券的日期，具体为[具体日期，例如：2024年1月1日]。
1.6 兑付日： 指甲方根据本协议约定，向乙方兑付本金及最后一期利息的日期，具体为[具体日期，例如：2029年1月1日]。
1.7 付息日： 指甲方根据本协议约定，向乙方支付债券利息的日期，具体为每年的[具体日期，例如：1月1日]（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日）。
1.8 工作日： 指中华人民共和国境内商业银行的正常营业日（不包括法定节假日和休息日）。
1.9 不可抗力： 指本协议双方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、恐怖袭击、严重的疫情、政府行为、法律法规的变更等。
1.10 区域发展基金： 指用于支持本协议下[具体项目名称]项目建设的地方政府主导设立的专项基金。
1.11 担保方： 指为甲方履行本协议项下的义务提供担保的第三方，具体为[担保方名称]，统一社会信用代码：[统一社会信用代码]。
1.12 登记托管机构： 指负责本债券登记、托管和结算的机构，具体为[登记托管机构名称，例如：中央国债登记结算有限责任公司]。
1.13 主承销商： 指负责本次债券承销工作的机构，具体为[主承销商名称]，统一社会信用代码：[统一社会信用代码]。
1.14 评级机构： 指对本次债券进行信用评级的机构，具体为[评级机构名称]，统一社会信用代码：[统一社会信用代码]。
1.15 法定代表人/负责人：指根据公司章程或公司权力机构的决议，代表公司行使职权的负责人或者公司章程规定的负责人。
第二条 债券发行
2.1 债券名称： [具体债券名称，例如：2024年XXX公司区域发展基金债券]。
2.2 发行总额： 本次债券发行总额为人民币[具体数字，例如：100,000,000]元整（人民币壹亿元整）。
2.3 债券面值： 本债券面值为人民币[具体数字，例如：100]元整（人民币壹佰元整）。
2.4 发行价格： 本债券按面值平价发行，发行价格为每张人民币[具体数字，例如：100]元整（人民币壹佰元整）。
2.5 债券期限： 本债券期限为[具体数字，例如：5]年，自[具体日期，例如：2024年1月1日]起算，至[具体日期，例如：2029年1月1日]止。
2.6 票面利率： 本债券的票面利率为[具体数字，例如：5.50]%（人民币），在债券存续期内固定不变。
