国际信贷合作跨境银团贷款外币借款协议

国际信贷合作协议（银团贷款外币借款协议）

协议编号：XD-2024-001

签订日期：2024 年 07 月 03 日

签订地点：北京市，中华人民共和国

协议双方：

1. 贷款人（银团）：

• 牵头行及代理行：
  • 中国银行股份有限公司北京市分行，一家根据中华人民共和国法律合法成立并有效存续的银行，注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号。
  • 中国银行股份有限公司北京市分行，一家根据中华人民共和国法律合法成立并有效存续的银行，注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号。（代理行由牵头行担任）
• 参与行：
  • 中国工商银行股份有限公司北京市分行，一家根据中华人民共和国法律合法成立并有效存续的银行，注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号。
  • 中国建设银行股份有限公司北京市分行，一家根据中华人民共和国法律合法成立并有效存续的银行，注册地址：北京市西城区金融大街25号。
  • ... （列明所有参与行及其详细信息，此处省略，实际使用时需完整填写）
  • 各参与行承诺的贷款金额、比例、分摊比例等详见本协议附件一《银团成员名单及承诺份额》（附件一内容已模拟填写完整，见后文）。

2. 借款人：

• ABC国际贸易有限公司，一家根据中华人民共和国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，注册地址：北京市朝阳区建国路甲88号SOHO现代城A座1201室，统一社会信用代码：91110105789456123A。

3. 担保人（如有）：

• XYZ集团有限公司，一家根据中华人民共和国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心28楼，统一社会信用代码/注册号：91310115123456789B。

鉴于：

• 借款人拟进行进口高端医疗设备项目（以下简称“项目”），并为此向银团申请贷款。
• 银团各成员同意按照本协议的条款和条件向借款人提供贷款。
• XYZ集团有限公司同意为借款人在本协议项下的义务提供连带责任保证担保。

各方经友好协商，达成如下协议：

第一条 定义与解释

1. 1 定义

在本协议中，除非上下文另有明确规定，下列术语应具有以下含义：

• “工作日”指贷款人和借款人所在地银行均正常营业的日子（不包括星期六、星期日和中国的法定节假日）。
• “营业时间”指工作日上午9:00至下午17:00（北京时间）。
• “提款日”指借款人根据本协议实际提取贷款的日期。
• “还款日”指借款人根据本协议约定偿还贷款本金和/或利息的日期。

“利率”指根据本协议第3.1