城投债融资协议旧城改造债券协议书专项基建合同

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文档包含正文和附件（简述）：担保函、信用评级报告、募集资金监管协议、资金划转申请书、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、发行人及担保人最近三年经审计的合并及母公司财务报告及最近一期财务报表、本期债券的法律意见书、发行人有权决策机构同意本期债券发行并授权办理与发行相关事项的文件、关于本期债券担保的有权机构决议、担保函及担保人营业执照复印件等、与本次发行相关的其他重要文件。

城投债融资协议-旧城改造债券

协议编号: [ 例如：CTZ-JC-2023-XXXX ]

签订日期: [ 例如：2023 年 XX 月 XX 日 ]

签订地点: [ 例如：XXXX 省 XXXX 市 ]

甲方（发行人）: [ 例如：XXXX 城市建设投资集团有限公司 ]

法定代表人: [ 姓名 ]

注册地址: [ 详细地址 ]

联系电话: [ 电话号码 ]

统一社会信用代码: [ 统一社会信用代码 ]

乙方（认购人/投资人）: [ 例如：XXXX 银行股份有限公司/XXXX 证券公司/个人投资者姓名 ]

法定代表人/负责人/本人: [ 姓名 ]

注册地址/住所: [ 详细地址 ]

联系电话: [ 电话号码 ]

统一社会信用代码/身份证号码: [ 统一社会信用代码/身份证号码 ]

鉴于:

甲方是一家依据中华人民共和国法律合法设立并有效存续的国有企业，具备发行企业债券的全部资质和能力，并且已获得所有必要的内部批准和政府授权。
甲方拟通过发行城投债券进行融资，用于 [ 具体旧城改造项目名称 ] 项目（以下简称“本项目”）。本项目符合国家相关产业政策和地方发展规划，具有良好的社会效益和经济效益。
乙方已充分了解甲方及本项目的相关信息，具备认购本期债券的资格和能力，并自愿认购本期债券。

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《企业债券管理条例》及其他相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，就甲方发行城投债券（旧城改造债券）并由乙方认购的相关事宜达成如下协议:

第一章债券基本条款

1.1 债券名称: [ 例如：2023 年 XXXX 城市建设投资集团有限公司公司债券（第一期）-专项用于 XXXX 旧城改造 ] (以下简称“本期债券”)

1.2 债券发行总额: 人民币 [ 例如：500,000,000 ] 元整（大写：人民币 [ 例如：伍亿 ] 元整）。

1.3 债券面值: 每张面值人民币 100 元。

1.4 债券期限: [ 例如：5 ] 年。自 [ 例如：2023 年 XX 月 XX 日 ] 起至 [ 例如：2028 年 XX 月 XX 日 ] 止。

1.5 债券利率:

5.1 票面利率: 本期债券采用固定利率形式，票面年利率为 [ 例如：4.5% ]。该利率根据市场询价结果，由甲乙双方协商一致确定，并在债券存续期内保持不变。
5.2 计息方式: 本期债券采用单利按年计息，不计复利。
5.3 利息支付: 本期债券的利息自起息日 [ 例如：2023 年 XX 月 XX 日 ] 起每年支付一次。每年的付息日为债券存续期内每年的 [ 例如：XX 月 XX 日 ]（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）。最后一期利息随本金的兑付一起支付。

1.6 债券形式: 实名制记账式债券。投资者认购的本期债券在 [ 例如：中央国债登记结算有限责任公司/中国证券登记结算有限责任公司 ] 开立的债券托管账户进行托管登记。

1.7 担保方式: